Adjoint au Responsable Financier H/F - 17

Le service : La direction des affaires financières est une direction fonctionnelle transversale au sein de la Direction commune. Elle met en oeuvre ses missions dans le respect des objectifs définis par la Direction générale.

Vous intégrerez le pôle sanitaire budgétaire et financier, au sein d'une équipe constituée de la manière suivante : 1 responsable AAH, 1 adjoint ACH et 3 agents à la cellule mandatement.Les missions principales :

Assurer la gestion du temps de travail des agents de la cellule ;
Contrôler la bonne gestion des opérations de mandatement et accompagner le maintien et l'évolution des compétences ;
Réaliser les entretiens individuels annuels ;
Rédiger les cahiers des charges des campagnes d'emprunts et de renouvellement des lignes de trésorerie ;
Superviser la rédaction et l'envoi aux banques, des documents relatifs à ces campagnes ;
Mettre à jour le tableau de suivi de la trésorerie / Assurer la gestion active des lignes de trésorerie ;
Procéder au dépôt du plan prévisionnel de trésorerie et de la note de trésorerie ;
Préparer les états de la dette et l'actualisation de trésorerie ;
Participation aux missions de suivi des budgets sanitaires (suivi, contrôles des dépenses / préparation des tableaux de bords et des documents) ;
Assurer le suivi des subventions amortissables et participer à la facturation et au suivi des recettes ;
Participer aux procédures de clôture et aux déclarations de TVA.

Horaires : 9h-17h (forfait : possibilité de dépassement d'horaires) du lundi au vendredi ; RTT.